Wirtschaftsplan 2027 ff. der Stadtentwässerung Dortmund

Die Beschlussvorlage 03351-26 behandelt den Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Dortmund für das Jahr 2027 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2028 bis 2030. Der Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Grün ist zuständig für die Entscheidung über Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen von bis zu 5.000.000 Euro pro Maßnahme. Für Maßnahmen, die diesen Betrag überschreiten, liegt die Entscheidungskompetenz beim Rat der Stadt. Zudem sollen die Beschlüsse der Bezirksvertretungen zur Kenntnis genommen und der Wirtschaftsplan inklusive der Stellenübersicht verabschiedet werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2027 sind Erträge in Höhe von 213.005.230 Euro und Aufwendungen von 173.807.896 Euro vorgesehen. Die Mittelverwendung wird mit 96.253.23ierung Euro angesetzt. Ein Jahresüberschuss von 39.197.334 Euro ist geplant, wobei dieser Betrag als Vorabgewinnausschüttung an den städtischen Haushalt abgeführt werden soll. Davon sind 29.770.597 Euro für Reinvestitionszwecke zur Stadtentwässerung zurückzuführen. Die Planung sieht zudem Höchstbeträge für Liquiditätskredite in Höhe von 20 Millionen Euro, Investitionskredite von 15,24 Millionen Euro sowie Verpflichtungsermächtigungen von 59.373.055 Euro vor. Die Stellenübersicht beinhaltet eine Reduzierung um etwa vier Vollzeitstellen.

Der Zinsaufwand umfasst die Zinsen für das Trägerdarlehen der Stadt Dortmund an den Eigenbetrieb sowie für zusätzliche Investitionsdarlehen. Die Vorlage regelt zudem die Behandlung der Differenz zwischen bilanziellen und gebührenrechtlich ansatzfähigen Abschreibungen im Rahmen der Gewinnabführung.