Erster Quartalsbericht der Kulturbetriebe Dortmund für das Wirtschaftsjahr 2026

Die vorliegende Beschlussvorlage 02067-26 dient der Kenntnisnahme des ersten Quartalsberichts der Kulturbetriebe Dortmund für das Wirtschaftsjahr 2026 durch den Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit. Der Bericht legt die finanzielle Lage der Kulturbetriebe dar, wobei für das erste Quartal ein Gewinn von 7,1 Millionen Euro ausgewiesen wird. Dabei wird darauf hingewiesen, dass Abschreibungen in Höhe von etwa 1 Million Euro noch nicht verbucht wurden und die vorläufige stadtweite Haushaltsführung zu geringeren Ausgaben führte.

Der Wirtschaftsplan 2026 sieht städtische Zuschüsse von rund 84 Millionen Euro für den Erfolgsplan sowie rund 39,7 Millionen Euro für den Vermögensplan vor. Vorhandene Mittel aus Gewinnvorträgen und nicht abgerufenen Zuschüssen des Vorjahres sind für verschiedene Vorhaben zweckgebunden, darunter die Museumsnacht 2027, Wechselausstellungen im Dortmunder U sowie der Betrieb des Comic-Museums am neuen Standort. Ein Teil des Gewinnvortrags ist zudem für die Sanierung der Stadt- und Landesbibliothek vorgesehen.

Im operativen Geschäft zeigen sich Abweichungen bei Umsätzen, Zuschüssen Dritter sowie beim Material- und Personalaufwand, was laut Bericht im Jahresverlauf üblicherweise ausgeglichen wird. Die Liquidität der Kulturbetriebe ist bis zum Jahresende gesichert, sodass kein Kassenkredit benötigt wird. Bei den Investitionen wurde im ersten Quartal der städtische Zuschuss zum Vermögensplan für Tilgungen und Einzelmaßnahmen eingesetzt. Für den Neubau des Zentraldepots wird aufgrund von Verzögerungen ein geringerer Mittelabruf als geplant erwartet. Die Einführung des neuen SAP-Systems verlief im operativen Geschäft weitgehend planmäßig.